Kısa Kısa - Sabah Notları

Jeopolitik

İsrail birlikleri sınırlı operasyon kapsamında karadan Lübnan'a adım attı. Lübnan'ın uzun işgali de böyle başlamıştı, 1982'de girip hafızam beni yanıltmıyorsa 2000 yılında çıkmışlardı. Dolayısıyla yeni bir belirsizlik evresi başladı. Altın tepki veriyor, dünkü düşüşün ardından Asya seansında %0.3'ü aşan yükselişle 2644 dolara kadar geldi. Petrol fiyatları daha durgun olmakla birlikte %0.1 kadar pozitif. Lafı uzatmayayım, yeni bir belirsizlik sayfası açıldı.

Faiz İndirimleri

Powell'ın dünkü konuşmasının ardından faiz indirim beklentileri hafif törpülendi. Piyasa bu sabah itibarıyla kalan iki toplantıdan 70 bp indirim bekliyor. Dün göre 6-7 baz puan aşağıda. Bu arada genel olarak nötr durdu, sert faiz indirimi beklentilerini dizginlemeye çalıştı. Çok da anlam yüklememek lazım. Önemli olan cuma gelecek istihdam raporu.

Asya Borsaları

Çin tatilde, Şanghay ve Shenzhen haftayı kapadı. HK bugün tatil, fakat endeks vadelileri geceyi yüzde 2'den fazla kayıpla tamamladı. Çin hisselerinde ivme kaybı vardı, Nasdaq Golden Dragon Endeksi açılıştaki %10 kazancın neredeyse tamamını geri verdi. Keza Singapur'daki Çin endeks vadelileri de kırmızıya dönmüş durumda. Yeşiller Japonya kaynaklı, kur tekrar 144 üstüne tırmandı. Yen değer kaybediyor ki, Japon hisseleri kurun elinde oyuncak oldu 🥲

Grev

Doğu kıyıları ve Körfez bölgesinde 36 limanda grev başladı. Toplam 45 bin işçi geceyarısından itibaren iş bıraktı. Amerikan dış ticaretinin neredeyse yarısını elleçliyorlardı. Diğer limanlarda geçen haftalardan yoğunluğa yol açmıştı. Her geçen gün etkileri asimetrik büyüyebilir ve Amerika'yla kalmaz. Nitekim Sea Inttelligence'a göre iki haftalık grevin ardından bu sene normalleşme mümkün olmayabilir. Maersk de bir hafta bile sürse etkisi 1.5 aya yayılabilir diyor. Bu etkiler her geçen gün daha da ağırlaşabilir. Seçim sürecinde sendikanın eli epey güçlü. Bu arada ithalatçılar siparişlerini aylar öncesinde öne çekmeye çalıştılar. Uzatmayayım, bu iş deniz taşımacılığının başına yeni bir dert çıkardı.

Not:

Tatildeyim ama piyasa takibine devam, çocuklardan vakit kaldığı müddetçe. Herkese selamlar.