Kısa Kısa - Sabah Notları

Ueda, Basın Toplantısı

Bugün bülten için Ueda hazretlerini bekledim. Henüz bitmedi, fakat şahin durmuyor. Hatta sürpriz bir şekilde güvercin cümleleri de var. Hatta o kadar ki, Japon Yeni konuşmaya başlamadan evvel yüzde 0.6 kadar değerliydi. Şu anda tam tersine, değer kaybı yüzde 0.2'yi buldu. Yarım saat içinde.

Avrupa Borsaları

Negatif açılışa doğru gidiyor. Stoxx 50 yüzde 0.4 kadar eksi. Aynı şekilde dünkü güçlü sıçramaların ardından Amerikan vadelileri eksi seyirli. Bu arada Avrupa tarafından Mercedes epey moral bozdu. Marjlar hedeflerinde dün akşam 2.5 puanı bulan aşağı revizyon açıklamıştı. Seans öncesi yüzde 6'yı aşan düşüşler görüyor.

Asya Paraları

Ralli devam ediyor. Asya paraları dolar karşında ilerlemeye devam ediyor. Bugün gelişen ülke para birimleri ön planda. Ayrıca Japon Yeni basın toplantısını bekliyor. Bu arada Baht rallisi hükümeti tedirgin etmeye de başladı. Turizm gelirleri hususunda kaygılar dile getiriliyor. Muhtemelen diğer gelişenlerde de benzeri kaybılar vardır, mesela ihracat hususunda. Unutmadan. Çin Yuanı 7.03'e kadar indi. Değer kazançları ivme kazanıyor.

Mercedes

Almanlar için kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. BMW’den sonra bu kez Mercedes uyarısı geldi. Karlılık ikazında bulundular. Yüzde 11 kadar kar edebileceklerini düşünüyorlardı, şimdi yüzde 7.5'e kadar düşebilir diyorlar. Çin’deki makro iklimi gerekçe gösteriyorlar. Fakat işin kılıfı sayılır. Evet, makro zayıflık var. Fakat ekonominin en sıcak kesimi elektrikli araçlar. Pazar muazzam iyi gidiyor. Lakin Almanlar EV geçişine hazır olmadıkları için kan kaybediyor. Ayrıca elektrikli araçlar dolayısıyla fiyatlarını indirmek zorunda kalıyorlar, o da marjlara darbe vuruyor. Daha somut bir örnek de vereyim. Bugün E Class bütçesine sahip bir Çinli, kuvvetle muhtemel Li, Aito veya Nio tercihi yapar. Yapıyor da.

Metaller

Genel olarak dünkü kazançlar korunuyor, yön yukarı doğru. Asya seansında ons altın 2600 civarında, gümüş hala sıcak ve 31 dolar üstünde kaldı. Bakır 9500'ü geçmişti, sabah 9600'e de yaklaştı. Diğer taraftan, demir çelik grubunda zayıflık sürüyor. Tabloda Singapur cevher fiyatları yok, onu da ben ekleyeyim. Şu an yüzde 1 civarı kayıpla 91.6 dolar.

Petrol İthalatı

Çin petrol ithalatı kotalara tabi ve bugün yılın son izinleri dağıtıldı. Üçüncü tur için düşük bir miktar geldi, fakat daha önceki iki kota yüksekti ve yeterince kullanılmadı. Malum, talep zayıf. Lafı uzatmayayım, Çinlilerin ithalatında son çeyrek bir canlanma olmayacak gibi. Buna karşın Eylül'de olabilir, zira Çin destinasyonlu tanker sayısında bir artış vardı.

Emlak, Borsa

Bloomberg News'e göre, Çin yönetimi emlak ve hisse senedi piyasalarına destek olmak amacıyla yeni planlar hazırladı. Büyükşehirlerde ev alım kısıtları büyük ölçüde kaldırılabilir. Mesela Pekin'de ikameti bulunmayanlar şehirden ev alamıyor. Bu tip kısıtlamalar kalkacak gibi. Kritik de kısıtlamalar. Borsayla ilgili detay henüz yok. Nitekim emlak hisseleri pozitif reaksiyon gösterirken; aracı kurumlar vesaire şimdilik hareketsiz.

BOJ

Politika faizini değiştirmedi, piyasa neredeyse sıfır sürpriz bekliyordu. Kararda önemli bir değişiklik de yok. Fakat yen yüzde 0.4'ü aşan değer kazançları görüyor. Akıllar Ueada'nın basın toplantısında, şahin mesajlar verebilir. Örneğin, Ekim toplantısı için kapı aralayabilir. Bu arada swap piyasaları o toplantıya %10 ihtimal tanıyor. Fakat Bloomberg Intelligence analistleri BOJ'un Ekim'de faiz artıracağını söylüyor.