Kısa Kısa – Bu hafta negatif haber akışı

➖ Tokyo enflasyonu tahminlerin üstüne çıktı. Faiz artırım temasını güçlendirici nitelik taşıyor.

➖ AI harcamalarının geri dönüşü konusundaki endişeler biraz daha arttı, Nvidia toplantısında hava bozdu.

➖ Dell marjları hala soru işareti, satış büyümesine rağmen iyi sinyal değil

➖ Çin'de çelik pazarı krizde ve emlak pazarı kötüleşiyor

➖ SMCI (Supermicro) hisseleri anormal satışlar gördü, üzerinde bir dünya soru işareti var.

➖ PDD konferansında tüketicinin yavaşladığına ilişkin ifadeler vardı

➖ Perakende/tüketici bilançoları alım gücünde aşınmayı tekrar ve teyit edici:

● AEO (satışlar beklentilerin altında kaldı ve tam yıl gelir rehberliği düşürüldü).

● BBWI ("daha dalgalı bir ekonomik ortam" nedeniyle rehberlik düşürüldü)

● BIRK (satışlar, brüt kâr marjları ve HBP biraz düşük kaldı)

● FIVE (rehberlik düşürüldü)

● GES (HBP beklentileri karşılamadı ve rehberlik düşürüldü)

● KSS ("devam eden zorlu tüketici ortamı" nedeniyle satışlar beklentileri karşılamadı ve gelir rehberliği düşürüldü)

● LULU (satışlar beklentileri karşılamadı ve rehberlik düşürüldü)

● SJM ("enflasyon baskıları ve azalan isteğe bağlı gelir nedeniyle devam eden dinamik tüketici ortamı" nedeniyle satış görünümü düşürüldü)

● ULTA (satışlar/kazançlar beklentileri karşılamadı ve rehberlik düşürüldü).