JPMorgan, IREN'in 2026 ve 2027 düzeltilmiş EBITDA tahminlerini %20 ve %23,5 aşağı revize etti. Bitcoin fiyat varsayımlarını yükselten kurum, Aralık 2026 hedef fiyatını 46 dolar ve Underweight tavsiyesini korudu.
Bitcoin fiyatı yükseliyor ama IREN için EBITDA beklentisi düştü. Temmuzda 60-65 bin dolar bandında gezen Bitcoin, ağustos ortasında 80 bin dolara dayandı. Model ise tam tersini söylüyor.
JPMorgan modelini güncellerken Bitcoin fiyatını, GPU'ların devreye giriş takvimini ve maliyet beklentilerini yeniden hesaplamış. Yeni modelde Bitcoin varsayımları F4Q26 için 66 bin dolar, F1Q27 için 75 bin dolar. F2Q27 beklentisini ise 75 binden 80 bine çıkarmış.
Revize modelde FY26 için EBITDA 268 milyon dolar. Önceki tahmin 335 milyon dolardı, yani %20'lik bir düşüş var. FY27'de indirim daha sert.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Morgan Stanley, WuXi Biologics için 57 HK$ hedef fiyatla Overweight notunu koruyor. Rapor, 2027'yi şirketin ticarileşme yılı olarak işaretliyor ve biyobenzerler ile ticari sözleşmeleri ana büyüme motoru olarak görüyor.
Minth 2026 ilk yarıyı beklenti üstü karlılıkla kapattı. Brüt marj %28,6'ya çıkarken net kar %12 artışla 1.434 milyon yuan oldu, Çin geliri gerilerken Avrupa ve Amerika büyüdü.
Li Auto'nun 2Ç26 sonuçları Goldman Sachs tahminleriyle büyük ölçüde uyumlu gelirken, 3Ç26 araç satış ve gelir rehberliği beklentilerin altında kaldı. Araç marjı yüzde 9,4 ile hem Goldman hem konsensüs tahmininin gerisinde, hammadde ve bellek maliyetleri baskıyı sürdürüyor.