GoerTek'in ikinci çeyreği beklentilerin altında kaldı, Citi hedef fiyatı 38 yuan'dan 27 yuan'a indirdi. Yine de iPhone MEMS mikrofon yükseltmesi, kameralı AirPods ve Meta AI gözlük siparişleri şirketin 2026 sonu-2027 görünümünü destekliyor.
GoerTek'in ikinci çeyreği beklentilerin altında kaldı. Gelir yıllık bazda yatay kalıp 21,4 milyar yuan olurken, net kar 963 milyon yuan ile Citi'nin tahmininin yüzde 18 altında gerçekleşti. Yine de şirketin AI gözlük hikayesi bozulmuş değil, sadece zamanlama biraz ötelendi.
Brüt marj ürün karması sayesinde beklentilerin üzerinde geldi. Çeyreklik bazda 1,4 puan, yıllık bazda 0,9 puan artışla yüzde 15,2'ye çıktı. Faaliyet marjı da 6,1 puanla hem Citi hem Bloomberg beklentilerini aştı. Faaliyet karı çeyreklik bazda yüzde 98, yıllık bazda yüzde 24 artarak 1,3 milyar yuan oldu.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Walmart, ikinci çeyrekte sabit kur bazında %5 satış artışıyla rehberliğin üst sınırına ulaştı. Tarife iadeleri düzeltilmiş faaliyet karı büyümesine yaklaşık 750 baz puan katkı sağlarken, şirket yıllık rehberliğini yükseltti. E-ticaret, reklam ve üyelik gelirlerindeki güçlü performans dikkat çekti.
JPMorgan, Netflix için Overweight tavsiyesini korurken 2027-2030 içerik maliyeti tahminlerini %2-4 artırdı ve marj genişlemesini yıllık 165 baz puana indirdi. Banka, etkileşim büyümesi yavaşlasa da gelirin çift haneli artmaya devam edeceğini düşünüyor.
Morgan Stanley, Hengrui'nin 2027-28 EPS tahminlerini %12 ve %13 aşağı çekti, hedef fiyatı HK$92'den HK$82'ye indirdi. Overweight notu ve Top Pick statüsü korunurken globalleşme potansiyeli ana tez olmaya devam ediyor.