Enerji — Kalıcı elektrik talebi görünümü
Yapay zeka hesaplama altyapısının büyümesi elektrik talebini kalıcı olarak yukarı taşıyor ve şirketler tedarik kısıtlarını kaldırmak için dikey entegrasyona yöneliyor.
En son eklenenler (Sayfa 20)
Finans — Hisse çıkışları ve yüksek getiride zayıflayan iştah
ABD hisse ETF'lerinde zayıf akışlar sürüyor ve çıkışlar ağırlıklı olarak Large Core, QQQ ve tüketim discretionary fonlarından geliyor.
Tigermed — Düzenleyici belirsizliğin kalkması ve sipariş büyümesi görünümü
Tigermed'in kurucu ortakları Ye Xiaoping ve Cao Xiaochun hakkındaki CSRC soruşturması, Zhejiang Düzenleme Bürosu'nun her ikisine uyarı ve 500.000 yuan para cezası öngörmesiyle sonuçlandı ve şirket üzerindeki düzenleyici belirsizlik ortadan kalktı.
Finans — Finansallar ve Kalite ile Tech liderliği
Asya hisse senetlerinde Temmuz-Ağustos rotasyonu büyük ölçüde sona ermiş görünüyor. Kalıcı iyileşme yalnızca Finansallar'da. Risk iştahının zayıf kaldığı dönemde Kalite ve Finansallar en iyi korunma aracı olarak öne çıkıyor.
Seyahat — Konaklama hisselerinde zayıflık alım fırsatı
Konaklama C-corp hisselerindeki son zayıflık, temmuz ve ağustos verileri ile yönetim yorumlarının güçlü temelleri desteklemesi ve ücret müzakerelerinin kazançları anlamlı biçimde etkilememesi nedeniyle bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.
Yenilenebilir — Veri merkezi güç mimarisinde yeni faz
SST ve 800V DC pazarını ele alan uzman görüşmesinde katı hal transformatörleri ve veri merkezi güç mimarisindeki gelişmeler tartışıldı. Eylül'de Enphase ve SolarEdge ile SST yol haritası ve 800V DC mimarisi görüşmeleri planlanıyor.
Seyahat — RevPAR artışında yavaşlama ve TCOM tercihi
Çin'de 6 Eylül haftasında otel RevPAR yıllık yüzde 2,2 artarak önceki haftanın yüzde 5,9'luk artışından yavaşladı. Lüks ve üst-orta segmentlerdeki toparlanma görünümü destekledi. Jefferies, OTA grubunda TCOM'u ilk tercih olarak koruyor.
ON Semiconductor — Yapay zeka veri merkezi büyümesi ve marj hedefi ayrışması
ON Semiconductor'ın 2023'ten bu yana ilk Analist Günü, yapay zeka veri merkezi ve Gömülü Güç Platformu aracılığıyla daha yüksek büyüme hedeflerine odaklandı ancak güncellenen 2030 modeli daha karışık bir tablo çizdi.
Finans — Model portföyün MSCI India'ya karşı zayıf seyri
Hindistan hisse piyasası bu hafta MSCI India'nın yüzde 1,7 gerilemesiyle gelişmekte olan piyasalara ve Asya-Japonya endekslerine karşı belirgin şekilde zayıf kaldı.
Otomotiv — Avrupa ve ABD'de ilk robotaksi
Otonom sürüş ve insansı robot teknolojilerinde ticarileşme yarışı Avrupa, ABD ve Asya'da eş zamanlı olarak hızlanıyor.
Lojistik — Konteyner trafiğinde zayıf seyir ve bölgesel ayrışma
Küresel konteyner gemisi hareketliliği son dört haftada ve çeyrek başında yıllık bazda yaklaşık yüzde 5 gerilerken bölgeler arasında belirgin ayrışma sürüyor. Avrupa ve Kuzey Amerika limanlarında varışlar artarken Asya ve dünyanın geri kalanında düşüş dikkat çekiyor.
Finans — Faiz ortamında net nakitli şirketlerin ayrışması
Fed'in politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmesi ve 2027 boyunca yüzde 4,1 civarında tutulması beklentisi Hong Kong hisselerinde ayrışma yaratıyor. Net nakit pozisyonlu Sino Land ve Galaxy öne çıkarken, yüksek kaldıraçlı bilançolar geride kalıyor.
İlaç — IL-6 ve deri hastalıklarında rekabet baskısı
Avrupa ilaç sektöründe haftanın en belirleyici gelişmesi, Novo Nordisk'in ziltivekimabın HERMES ve ATHENA Faz III çalışmalarını veri izleme komitesinin önerisiyle durdurması oldu ve bu karar IL-6 inhibisyonunun kronik kardiyovasküler hastalıktaki yatırım tezini daha da zayıflattı.