Tüketim — Kozmetik perakende talebinde süren
Çin'de ağustos ayında kozmetik perakende satışları yıllık yüzde 4,9 artışla toplam perakendeden belirgin biçimde hızlı büyüdü. Ilk sekiz ayda birikimli artış yüzde 6,1'e ulaştı.
10221 yazı
(Sayfa 35)
Freeport-McMoRan — Bakır tarifesi belirsizliğinde alım fırsatı
Goldman Sachs analistleri, Beyaz Saray'ın bakır tarife planının durduğuna dair habere piyasa tepkisini aşırı buluyor ve FCX için Al tavsiyesini koruyor. 73 dolarlık 12 aylık hedef fiyat, yüzde 85 temel EV/FAVÖK ve yüzde 15 satın alma-birleşme bileşenine dayanıyor.
İngiltere hisseleri — Enerji şoku ve tahvil satışının iç pazana baskısı
Goldman Sachs Portföy Strateji ekibi, ileriye dönük kazanç çarpanının pahalı olmadığını ve kabaca İngiltere GSYH büyümesinin yaklaşık yüzde 1 olduğu seviyeyle, cari seviyeye benzer biçimde tutarlı göründüğünü belirtiyor.
Macau Oyun Sektörü — Yumuşayan gelirle tahmin indirimleri
Macau'da dünya kupası sonrası beklenenden yavaş toparlanma eğilimleri nedeniyle GGR tahminleri aşağı revize edildi ve 2026 için yüzde -1, 2027 için yüzde -2 düşürüldü. 2026 üçüncü çeyrek GGR tahmini öncekine göre 80 baz puan düşük olup yıllık yüzde -1 gerileme öngörülüyor.
GDS Holdings — Sipariş birikiminde 1 GW hedefi ve FAVÖK katkısının 2028'e sarkması
GDS Holdings, 2Ç26 sonuçlarında servis gelirini yıllık yüzde 6,5, düzeltilmiş FAVÖK'ü ise yıllık yüzde 2,5 artırarak piyasa beklentileriyle büyük ölçüde uyumlu bir tablo sundu.
Lojistik — Rekor tanker navlunuyla gemi inşa fırsatı
Tanker navlunları tarihi zirveleri aşarken VLCC ortalama navlunu haftalık yüzde 67 artışla 452,839 bin dolara çıktı. Raporda招商轮船 ve 中远海能 öne çıkarken gemi inşasında 中国船舶 ile 三季报 öncesi yoğun katalizör bekleniyor.
Kimya — Süper El Nino ve petrol fiyatındaki sıçramayla yükselen tahıl fiyatları
Süper El Nino olayının yaklaşması ve uluslararası petrol fiyatlarındaki keskin artışla birlikte küresel tahıl fiyatlarının Referans Merkezi yukarı yönlü desteklenebileceği, bunun da gübre ve bitki koruma ürünleri talebini canlandıracağı değerlendiriliyor..
Kimya — ürün fiyatları ısınmasında boya poliester iplik ve tarım ilacı öncülüğü
Ağustos 2026'da CITIC temel kimya endeksi yüzde 8,54 yükseldi ve 30 sektör arasında 7. sırada yer aldı. 323 üründen 209'u fiyat artışı kaydetti. BoYa poliester iplik ve tarım ilacı sektörleri ile yeni malzemeler izlenmesi öneriliyor.
Yazılım ve İnternet — Fotonik çipte yerlileşme ve küme stratejisi
Fotonik çipler ulusal stratejik sektör olup 5G-A ve 10G optik ağ hedefleriyle destekleniyor. AI ve veri merkezi talebi yüksek hızlı optik modül ve çip yükseltimini sürüklüyor. Küresel pazarın 2024-2029 yıllık bileşik büyümesinin yüzde 21,7 olması bekleniyor..
Yenilenebilir Enerji — Elektrikli araç zincirinde hızlanan kâr
2Ç26'da küresel elektrikli araç satışları yüzde 20,5 arttı ve batarya kurulum hacmi 363,9 GWh ile yüzde 28,8 yükseldi. Güç bataryası zincirinde ciro yüzde 66,1, net kâr yüzde 91,7 büyüdü ve temel görünüm dönüş eğilimini korudu. Tahminler ve tavsiyeler.
Otomotiv — BYD 30 bin devir motor teknolojisinin güç yarı iletken mimarisine
BYD yeni nesil 1500V araç sınıfı SiC güç çipini tanıttı. Yarı köprü DCM paketleme, çift taraflı gümüş sinterleme ve doğrudan soğutma ile modül güç yoğunluğu 45kW/L seviyesine çıkıyor, dağınık endüktans yarı yarıya azalıyor.
Yazılım ve İnternet — Mimari optimizasyonla verimlilik ve fiyat indirimi
DeepSeek V4.1 Flash mimari ve Harness optimizasyonlarıyla kaynak kullanımını azaltıp API fiyatını düşürdü. OpenAI otomatik araştırma stajyerini hayata geçirdi. Ramp verileri kurumsal yapay zekâ harcamalarında fiyat kaynaklı yumuşama gösteriyor ve çok modlu.
Madencilik — Lityum karbonatta bant hareketi beklentisi
Lityum karbonatın 2026 sezonunda 2025 yılının tek yönlü yükselişini tekrarlaması güç görünüyor ve fiyatların bant içinde dalgalanması bekleniyor. Makro ortam ve arz talep yapısı yukarı yönlü hareket alanını sınırlıyor. Stratejide yükselişlerde derin ayarlı.