Trans Digm — Yedek parça iyimserliği ve savunma kaynaklı büyüme
TransDigm (TDG) hissesi, Goldman Sachs'ın AL derecelendirmesinde yer alıyor.
10780 yazı
(Sayfa 131)
Çip ve Yapay Zeka — PCB ekipmanlarında kâr patlaması
PCB ekipman şirketleri 2026 ilk yarıda kârlarını üç katından fazla artırdı, yapay zeka yatırım döngüsü ve yeni teknolojiler sektörü yukarı taşıyor
Yazılım ve İnternet — Harness verisiyle ajan üretkenliği
AI Agent rekabeti model gücünden mühendislik yeteneğine kayıyor, veri seti kadar Harness süreçlerinin de değer kazandığı yeni bir dönem başlıyor.
Tüketim — İkinci çeyrek dalgasında ihracat zinciri üstünlüğü
Çin perakende sektörü ilk yarıyılı güçlü kâr büyümesiyle kapattı ancak ikinci çeyrekte mağazacılık ve kuyumcunun etkisiyle yeniden dalgalandı. İhracat odaklı zincir ve profesyonel perakende yükselişini sürdürüyor.
Tüketim — Güzellikte gelir direncine karşı kâr ayrışması
Güzellik ve kişisel bakım sektörü 2026 ilk yarıda gelirde direnç gösterirken kâr tarafında belirgin ayrışma yaşadı, kişisel bakım segmenti büyümenin lokomotifi oldu.
Kimya — Süper El Nino'nun kimyasal talep rotası
Süper El Nino, Güney Amerika'da tarım ilacı talebini artırırken, Güneydoğu Asya'da potasyumlu gübre ve tatlandırıcı tüketimini yukarı çekebilir.
İlaç — DRG DIP 3 0 ve ulusal müzakere inovasyona çifte pencere
DRG/DIP 3.0 özel vaka oranını yükseltip inovasyon ödemelerini gevşetirken, 5 Eylül'de başlayan ulusal müzakere süreci Çin ilaç sektörüne çifte pencere açıyor.
Yenilenebilir Enerji — 1H26'da kâr ayrışması ve ihracatın parlayan yıldızı
Çin elektrik ekipmanları sektöründe 1H26'da kâr tarafında sert ayrışma yaşandı, ihracat büyümesi öne çıkarken akıllı dağıtım segmenti dip arayışında.
Yenilenebilir Enerji — Şebeke yatırımı ve AIDC talebi
Çin'de 23 eyalet şebekesinde rekor elektrik yükü, "On Beşinci Beş Yıllık Plan" döneminde şebeke yatırımını hızlandırırken AIDC altyapısı ve yeni nesil güç ekipmanlarına talebi artırıyor.
Tüketim — Zayıf talep ortamında güçlü alfa şirketleri
Çin sosyal hizmetler sektöründe ikinci çeyrek operasyonel verileri beklentileri karşılarken üçüncü çeyrek görünümü temkinli. Yatırımcıların odağı güçlü alfa şirketlerine kayıyor.
Yenilenebilir Enerji — AI güç darbelerine yapısal çözüm
AI sunucu güç talebindeki ani dalgalanmalar süperkapasitörü seçenekten yapısal ihtiyaca dönüştürüyor, Çinli üreticiler teknoloji doğrulamadan ölçeklenmeye geçiyor.
Tüketim — Duty-free'de akıştan değer derinliğine geçiş
Çin duty-free sektörü trafik hacmine dayalı büyümeden, operasyonel yetkinlik ve deneyim odaklı değer üretimine geçiş yapıyor. Sektör lideri CDF, mağaza ağını genişletirken, sektördeki konsolidasyon da hızlanıyor.
Tüketim — Beyaz eşya ihracatı büyürken iç talepte daralma
Temmuz verileri beyaz eşyada ihracatın büyüme motoru olduğunu teyit ederken klima iç satışları yüzde 30 geriledi. Yatırım tezi temettü veren liderler, teknolojiye geçiş yapanlar ve ihracat odaklı yeni markalar olmak üzere üç ayakta şekilleniyor.