Otomotiv — Konsolidasyon sinyalleri
Çin'de elektrikli araç pazarında konsolidasyon hızlanıyor, ilk beş markanın payı %53,5'e çıktı. Citi, 'Long AI, Short Autos' tezinin ikinci yarıda tekrarlanmayabileceğini öngörüyor.
Aşağıya çok iyi bir grafik de bırakıyorum. Son 10 yılda altın talebi nerelerden kaynaklanmış? Özetle mücevher talebi düşüşte, buna karşın MB bankaları alıcı.
CF Industries — Azot fiyatlarının desteklediği güçlü bir nakit akışı
CF Industries, güçlü azot fiyatları ve sağlam nakit akışından destek bulabilecek bir görünüm sunuyor. ABD-İran çatışması yakın vadede oynaklık yaratabilir.
Caterpillar — Düzeltme sonrası AI katalizi
Caterpillar hissesi son dönemdeki piyasa rotasyonuyla gerilerken, Oppenheimer risk-ödül dengesinin olumluya döndüğünü düşünüyor. AI altyapı yatırımlarının etkisi ve Inşaat ile Kaynak Endüstrileri segmentlerindeki ivme, beklentilerin altında fiyatlanmış durumda.
GE Vernova — Elektriklenme talebine dayalı yükseliş potansiyeli
GE Vernova'nın ikinci çeyrek sonuçları, elektriklenme talebindeki gücü teyit ederken, hisse senedi kalabalık pozisyonlanma nedeniyle geri çekildi. RBC Capital Markets, güçlü fiyatlama, verimlilik ve maliyet düşüşleriyle şirketin rakiplerinden ayrıştığını belirterek hedef fiyatı 1.225 dolara yükseltt