Sabah notları - 11 Mayıs 2026
YZ rallisi tam gaz. Brent 105 doları aştı, bakır yürüyor, Çin deflasyondan çıktı (mı acaba...)
Analist Tavsiyeleri
295 not
(Sayfa 14)
Marvell Technology — Morgan Stanley AI harcamalarının ara bağlantı talebini ve görünümü güçlendirdiğini belirtiyor
Morgan Stanley, Marvell Technology için yakın vadeli temellerin güçlü olduğunu, hızlanan yapay zeka altyapı yatırımlarıyla ara bağlantı portföyünün büyüme kaydedeceğini belirtti. Kurum, hisse için eşit ağırlık tavsiyesini korurken fiyat hedefini 95 dolardan 103 dolara yükseltti.
Siber Güvenlik — Wedbush satış döngüsünde rekor uzamaya ve artan bütçelere dikkat çekiyor
Wedbush, siber güvenlikte satış döngülerinin bu çeyrekte 109 günle rekor seviyeye uzadığını, ancak yapay zeka ve siber güvenlik bütçelerinin artmaya devam ettiğini belirtti. CrowdStrike ve Rubrik en güçlü tedarikçi geri bildirimini aldı.
Broadcom — RBC güçlü TPU ve ağ talebinin beklentileri aşacağını belirtiyor
RBC, Broadcom'un ilk çeyrekte beklentileri aşmasını ve görünümünü yükseltmesini bekliyor, ancak Anthropic talebinin sürdürülebilirliği ve OpenAI katkısı konusunda temkinli.
Uber — RBC otonom araçlarla küresel mobilite ağlarında baskın oyuncu olma potansiyeline işaret ediyor
RBC Capital Markets, Uber'in otonom araç ekosistemiyle küresel mobilite ağları içinde lider konuma gelebileceğini, AV'lerin paylaşımlı ulaşım pazarını genişleteceğini ve Waymo'nun maliyet yapısının dezavantajlı olabileceğini belirtti.
Marvell — RBC optik işindeki gücün mali 2027 tonunu giderek pozitife çevirdiğini düşünüyor
RBC Capital Markets, Marvell Technology'nin optik işindeki gücün hafif sürpriz ve olumlu mali 2027 sinyali getirebileceğini belirtti. Aracı kurum, şirketin Amazon için kilit ASIC tedarikçisi konumunun devam edeceğini ve AWS-OpenAI işbirliğinin uzun vadeli olumlu olduğunu vurguladı.
Nvidia — Morgan Stanley hissenin ‘şaşırtıcı’ derecede iyi bir giriş fırsatı sunduğunu düşünüyor
Morgan Stanley, Nvidia hissesinin 'şaşırtıcı' derecede iyi bir giriş noktası sunduğunu belirterek, büyüme dayanıklılığı ve pazar payı endişelerinin yakın vadede 2027 coşkusuna dönüşebileceğini öngördü.
Marvell — Morgan Stanley güçlü temel talebin Broadcom kaynaklı pay kaybını telafi edeceğini düşünüyor
Morgan Stanley, Marvell Technology için güçlü temel talebin Broadcom kaynaklı olası pazar payı kaybını telafi edeceğini belirterek, eşit ağırlık notunu korudu ve hedef fiyatını 95 dolara düşürdü.
Zscaler — Oppenheimer Red Canary müşteri kaybının büyüme önünde engel oluşturabileceğine dikkat çekiyor
Oppenheimer, Zscaler’ın Red Canary işindeki yüksek müşteri kaybı oranlarının, şirketin büyüme görünümü üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.
Marvell Technology — Oppenheimer AI ASIC talebinin ve yeni müşteri kazanımlarının büyümeyi hızlandırdığını söylüyor
Oppenheimer, Marvell Technology'nin (MRVL) dördüncü çeyrekte güçlü performans göstereceğini ve yapay zeka ASIC talebindeki ivme ile büyümesini sürdüreceğini öngörüyor. Şirketin AWS ile hizmet sürekliliği sağlamasının yanı sıra 2027'de Microsoft'u müşteri portföyüne katması beklentisi öne çıkıyor.
Uber — RBC otonom araç API'sinin şirkete ortaklıkların ötesinde bir rekabet hendeği kazandırdığını belirtiyor
RBC Capital Markets, Uber'in geliştirdiği otonom araç API'sinin, parçalı ortaklık ağına kıyasla daha geniş bir rekabet hendeği oluşturduğunu düşünüyor. Kurum, düzenleyici onaylar ve güvenlik kanıtlarının ölçeklenmenin önündeki asıl engel olduğunu, Uber'in güçlü kârlılığı sayesinde fiyatları düşürüp
Dell — BofA çip kıtlığına rağmen 'beklenmedik derecede güçlü' görünüme dikkat çekiyor
BofA Securities, Dell'in 2027 mali yılı görünümünün bellek çipi kıtlığı ve fiyat artışlarının gölgesinde 'beklenmedik derecede güçlü' olduğunu belirtti. Analist Wamsi Mohan, yapay zeka sunucularındaki güçlü talebin ana itici güç olduğunu ancak hızlı ve önemli fiyat artışlarının talep esnekliği yarat
Dell Technologies — BofA AI sunucu talebinin güçlü 2027 rehberliğini desteklediğini, ancak marj baskısına dikkat çekiyor
BofA, Dell Technologies'in mali 2027 rehberliğinin beklentileri aştığını, AI sunucu talebinin güçlü büyümeyi desteklediğini ancak mix kaynaklı marj baskısının değerlemeye yansıdığını belirtiyor. Şirket için al tavsiyesini koruyan BofA, hedef fiyatını 135 dolardan 155 dolara yükseltti.