- JPMorgan analisti Harlan Sur
◦ Intel sonuçları, mevsimsel talep trendlerine dönüşü gösterdi ve şirketin “iyi ürün uygulamaları” var.
◦ “Aralık çeyreği görünümü, PC büyümesiyle desteklenen yavaş bir iyileşmeyi yansıtıyor ancak veri merkezi talebi zayıf kalıyor.”
- Bernstein analisti Stacy Rasgon
◦ Intel’in 3. çeyrek sonuçları, operasyonel açıdan düşük beklentilere nazaran iyiydi.
◦ Tek seferlik giderler karları gizledi, brüt marjların “büyük ölçüde kaçırılmasına” neden oldu.
- Cantor analisti C.J. Muse
◦ Intel’in operasyon trendleri makul şekilde daha iyi.
◦ Buna karşın şirketin AI stratejisi kesinlikle yetersiz ve Intel Foundry’nin başarılı olması en az birkaç yıl alacak.
- Bloomberg Intelligence analisti Kunjan Sobhani
◦ Intel’in sonuçları ve görünümü “büyük ihtimalle ciro trendleriyle ilgili endişeleri hafifletiyor.”
- Truist Securities
◦ Sonuçlar, ana metriklerde beklenenden daha iyi ve tahmin, konsensüsün üzerinde.
- Vital Knowledge
◦ “Toplamda, karmaşık olmakla birlikte sonuçlar korkulandan iyi”
◦ Yukarı tepki beklentilerin çok düşük olmasından kaynaklanıyor, iyi performanstan değil.”
DÖRDÜNCÜ ÇEYREK TAHMİNİ
- Gelir tahmini $13.3 milyar ile $14.3 milyar arası, tahmin $13.63 milyar (Bloomberg Konsensüsü)
- Ayarlanmış hisse başına kazanç 12 cent, tahmin 6.3 cent
- Ayarlanmış brüt marj %39.5, tahmin %38.7
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI
- Gelir $13.28 milyar, yıllık -%6.2, tahmin $13.02 milyar
- Ayarlanmış hisse başına kayıp 46 cent, yıllık kazanç 41 cent
- Ayarlanmış brüt marj %18, yıllık %45.8, tahmin %38
- Ar-Ge giderleri $4.05 milyar, yıllık +%4.6, tahmin $4.28 milyar
- Ayarlanmış işletme kaybı $2.37 milyar, yıllık kar $1.92 milyar
◦ Ayarlanmış işletme marjı -%17.8, yıllık %13.6
(Çeviri ChatGPT yardımıyla)