Intel - Analist Yorumları (1)

• JPMorgan analisti Harlan Sur

◦ Intel sonuçları, mevsimsel talep trendlerine dönüşü gösterdi ve şirketin “iyi ürün uygulamaları” var.

◦ “Aralık çeyreği görünümü, PC büyümesiyle desteklenen yavaş bir iyileşmeyi yansıtıyor ancak veri merkezi talebi zayıf kalıyor.”

• Bernstein analisti Stacy Rasgon

◦ Intel’in 3. çeyrek sonuçları, operasyonel açıdan düşük beklentilere nazaran iyiydi.

◦ Tek seferlik giderler karları gizledi, brüt marjların “büyük ölçüde kaçırılmasına” neden oldu.

• Cantor analisti C.J. Muse

◦ Intel’in operasyon trendleri makul şekilde daha iyi.

◦ Buna karşın şirketin AI stratejisi kesinlikle yetersiz ve Intel Foundry’nin başarılı olması en az birkaç yıl alacak.

• Bloomberg Intelligence analisti Kunjan Sobhani

◦ Intel’in sonuçları ve görünümü “büyük ihtimalle ciro trendleriyle ilgili endişeleri hafifletiyor.”

• Truist Securities

◦ Sonuçlar, ana metriklerde beklenenden daha iyi ve tahmin, konsensüsün üzerinde.

• Vital Knowledge

◦ “Toplamda, karmaşık olmakla birlikte sonuçlar korkulandan iyi”

◦ Yukarı tepki beklentilerin çok düşük olmasından kaynaklanıyor, iyi performanstan değil.”

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK TAHMİNİ

• Gelir tahmini $13.3 milyar ile $14.3 milyar arası, tahmin $13.63 milyar (Bloomberg Konsensüsü)
• Ayarlanmış hisse başına kazanç 12 cent, tahmin 6.3 cent
• Ayarlanmış brüt marj %39.5, tahmin %38.7

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI

• Gelir $13.28 milyar, yıllık -%6.2, tahmin $13.02 milyar
• Ayarlanmış hisse başına kayıp 46 cent, yıllık kazanç 41 cent
• Ayarlanmış brüt marj %18, yıllık %45.8, tahmin %38
• Ar-Ge giderleri $4.05 milyar, yıllık +%4.6, tahmin $4.28 milyar
• Ayarlanmış işletme kaybı $2.37 milyar, yıllık kar $1.92 milyar

◦ Ayarlanmış işletme marjı -%17.8, yıllık %13.6

(Çeviri ChatGPT yardımıyla)