Çip ve Yapay Zeka — Fotomask ve boş fotomaskda yerlileşme hızlanma penceresi
Fotomask ve boş fotomask segmenti, Çin'in yarı iletken malzeme zincirinde fotorezistin ardından yerlileşme açısından en acil başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.
En son eklenenler (Sayfa 32)
Madencilik — Türev stratejileriyle asimetrik getiri
ABD'nin bakır ithalat tarifelerinden vazgeçmesi halinde bakır fiyatlarında anında yüzde 15, zayıf destek senaryosunda toplam yüzde 25 düşüş bekleniyor. SXPP için Kasım-26 put spread öneriliyor. Alstom'un 17 Kasım H1 sonuçları ise yüzde 25 yukarı ve yüzde 10 aşağı asimetrik katalizör.
Finans — Hukuk firmalarında kira büyüklüğü ve süre artışı
Pandemi sonrası yavaşlayan İngiltere ofis talebinde hukuk firmaları en güçlü kiracı gruplarından biri. Ortalama kira 13.590 metrekareye, süre 116 aya yükseldi. Kira büyüklüğü yıl başından bu yana rekor 20.000 metrekare seviyesinde.
AI — Sürdürülebilir bilgi işlem talebi görünümü
AI altyapısı ticareti üç kritik sorunun yanıtını beklerken, JPMoran analistleri bilgi işlem satın alma işinin aç kaynak modellerine ilişkin endişelere rağmen sağlıklı kaldığını ve sınır AI model eğitiminin yavaşlamasının beklenmediğini öngörüyor.
Finans — Yeni çağrılarda yukarı yönlü egilim ve yapay zeka
9-15 Eylül haftasında açılan yeni kısa vadeli katalizör çağrılarının büyük bölümü yukarı yönlü ve yapay zeka ile veri merkezi yatırım temalarına dayanıyor. Amphenol, United Rentals, Caterpillar ve Whitbread yukarı yönlü seçimler öne çıkarken Viking Holdings için aşağı yönlü çağrı açıldı.
Finans — Son dört haftada üç yeni ekleme ve yukarı yönlü hedef
JPMorgan'ın 16 Eylül 2026 tarihli ABD Analist Odak Listesi güncellemesinde son dört haftada üç yeni fikir eklendi, sağlık hizmetlerinde Cogent, finans sektöründe Gaming and Leisure Properties ve teknolojide ExlService Holdings.
Avrupa gayrimenkulü — NTA iskontoları ve tarihsel ortalama altı F/K çarpanları
Kıta Avrupası REIT'leri 2026 tahminleri için NTA'ya belirgin iskontoyla işlem görüyor. İngiltere kapsamında iskonto daha geniş. Avrupa F/K çarpanı 12,7 ile beş yıllık ortalama 14,0'ın altında.
EQT Corp — Yakın dönem gaz fiyatı baskısına rağmen uzun vadeli iyileşme
Appalachia doğalgaz fiyatlarındaki yakın dönem zayıflığı hacimleri ve borç azaltımını zorlasa da EQT'nin operasyonel performansı ve finansal hedefleri yörüngesinde kalıyor.
Finans — Likidite iyileşmesinin değer yaratımına dönüşümü
Singapur'un Value-Up programı piyasa likiditesini beklentilerden hızlı biçimde iyileştirmiş durumda, ancak kalıcı bir yeniden değerleme için likiditenin şirket düzeyinde değer yaratımına dönüşmesi gerekiyor.
Lojistik — Daralan kamyon kapasitesi ve güçlenen navlun görünümü
Hükümetin CDL, İngilizce yeterlilik ve elektronik kayıt cihazı denetimlerinin sürmesi kamyon kapasitesini daraltıyor ve spot navlunları geçen hafta mil başına 2,77 dolara, yıllık yüzde 43 artışa taşıdı.
Kimya — Kömür bazlı olefin kapasitesinde hızlanma ve tahmin revizyonları
Çin, kömür bazlı PE tesislerini yüzde 90'ın üzerinde çalışma oranıyla petrol ve etan bazlı üretimin önüne geçirirken PE fiyatlarındaki iskonto DOW ve LyondellBasell tahminlerini aşağı çekti. Sağlam PVC fiyatları Westlake hedefini 90 dolara yükseltti.
Yazılım — Moonpig nötr Trustpilot ve Comcasts'te al tavsiyesi
Moonpig'in beklentilerle uyumlu AGM güncellemesi tahmin değişikliği gerektirmiyor ve değerlemede risk ödül dengesi nötr. Trustpilot'taki sert hisse tepkisi çekici giriş fırsatı olarak görülürken Comcast'te 32 dolar hedefli al tavsiyesi korunuyor.
Enerji — Veri merkezi elektrik talebi ve enerji dönüşümü
Japonya'da veri merkezlerinin tetiklediği elektrik talebi genişlemesi, kağıt üreticilerinin kara likör ve biyokütle bazlı enerji işlerine yeni bir fırsat penceresi açıyor.