Otomotiv — Yapısal dönüşüm, ihracat ve ultra lüks odaklı strateji
Çin otomotiv sektörü yurt içi talep baskısı altında yapısal dönüşüm geçirirken ihracat ve ultra lüks segmenti kârlılık için iki ana rota olarak öne çıkıyor.
AMD — TAM ve MI455X detayları
AMD, Advancing AI etkinliğinde yapay zeka hızlandırıcı pazarının 2030'da 1,4 trilyon dolara ulaşacağını öngördü. MI455X ile Nvidia ile aradaki farkı daraltan şirket, server CPU pazarında da 220 milyar doların üzerinde TAM hedefliyor.
29 Temmuz 2026, Çarşamba
·
·
·
Son Eklenenler
Tüm akış →-
Otomotiv Otomotiv — Yapısal dönüşüm, ihracat ve ultra lüks odaklı strateji
Çin otomotiv sektörü yurt içi talep baskısı altında yapısal dönüşüm geçirirken ihracat ve ultra lüks segmenti kârlılık için iki ana rota olarak öne çıkıyor.
-
Çip & YZ Galaxy Core — Yüksek piksel CIS atılımı
GalaxyCore'un 50 milyon piksel CIS ürünlerinin kümülatif sevkiyatı 120 milyon adedi aştı. Şirket, 0,64μm ürünüyle uluslararası bir markanın üst segment sertifikasını alarak 57 milyon yuanlık ilk siparişi aldı. Bu, düşük-orta piksel CIS'te küresel lider olan şirketin yüksek segmente geçişinde önemli
-
Finans Finans — İkinci çeyrekte kârda toparlanma sinyali
Çin bankacılık sektörü ikinci çeyrekte net kârda yıllık yüzde 4 artış bekliyor, faiz marjındaki daralma yavaşlarken kredi büyümesi hız kesti.
-
Savunma Savunma — Yabancı fon girişi ve yapısal dönüşüm
Çin savunma sektöründe yerli fonlar çekilirken yabancı yatırımcılar rekor pozisyon açtı, bu ayrışma stratejik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
-
Çip & YZ Cambricon Technologies — Yerli çip talebi patlaması
Kimi K3 modeliyle Çin'deki yapay zeka modelleri küresel seviyeye yaklaştı. Parametre sayısı 2,8 trilyona çıkan model, 1 milyon token bağlam penceresiyle kurumsal testlerde liderliğe oturdu. Bu başarı, Çin'in küresel rakiplere yetiştiğini gösteriyor.
Sektörel Analiz→
Sektörel Analiz
Otomotiv — Yapısal dönüşüm, ihracat ve ultra lüks odaklı strateji
Çin otomotiv sektörü yurt içi talep baskısı altında yapısal dönüşüm geçirirken ihracat ve ultra lüks segmenti kârlılık için iki ana rota olarak öne çıkıyor.
29.07.2026Hisse Analiz→
Galaxy Core — Yüksek piksel CIS atılımı
GalaxyCore'un 50 milyon piksel CIS ürünlerinin kümülatif sevkiyatı 120 milyon adedi aştı. Şirket, 0,64μm ürünüyle uluslararası bir markanın üst segment sertifikasını alarak 57 milyon yuanlık ilk siparişi aldı. Bu, düşük-orta piksel CIS'te küresel lider olan şirketin yüksek segmente geçişinde önemli
Cambricon Technologies — Yerli çip talebi patlaması
Kimi K3 modeliyle Çin'deki yapay zeka modelleri küresel seviyeye yaklaştı. Parametre sayısı 2,8 trilyona çıkan model, 1 milyon token bağlam penceresiyle kurumsal testlerde liderliğe oturdu. Bu başarı, Çin'in küresel rakiplere yetiştiğini gösteriyor.
Hangli Hydraulic — 2Ç26 ön bakış
Hangli Hydraulic ikinci çeyrekte gelirini yıllık yüzde 30 artırmış görünüyor. Ekskavatör hidrolik parçaları ve hassas bileşenlerdeki talep oldukça güçlü. Net kâr cephesinde işler biraz karışık. Beklenti yaklaşık 800 milyon yuan, geçen yılın aynı dönemine paralel. Bunun iki sebebi var: 2025 ikinci
Hangzhou Hikvision — Karlılık toparlanması ivmesi
Hikvision ikinci çeyrekte net karını çeyreklik bazda yüzde 83,9 artırdı. Şirket 5,115 milyar yuan net kâr açıkladı, brüt kâr marjı da yüzde 50,67'ye yükseldi. Yani hem karlılık hem de büyüme aynı anda geliyor. Yurt içi ana iş kolları toparlanmaya başladı. Kamu güvenliği birimi PBG yüzde 4,67
Contemporary Amperex — Hisse geri alımı güveni
Contemporary Amperex 2026'nın ilk yarısında gelirini yıllık yüzde 54,8 artırarak 2.769 milyar yuana, net karını da yüzde 42 artırarak 432,8 milyar yuana çıkardı. İkinci çeyrekte gelir 1.477 milyar yuan, net kâr 225,5 milyar yuan oldu. Beklentileri karşılayan bir tablo var ortada.
Xiamen Tungsten — AI malzeme platformu dönüşümü
Xiamen Tungsten, üç ana iş kolunun sinerjisiyle AI malzeme platformuna dönüşüyor. Tungsten-molibden, nadir toprak ve enerji malzemeleri kolları 2025'te geliri yüzde 31,4, net karı yüzde 33,6 artırdı. Şirket artık sadece bir tungsten üreticisi değil, yarı iletkenden seramik kondansatörlere kadar
Henan Shen — Alüminyum-kömür çift motoru
Henan Shen Huo Coal Industry and Elec'in 2026 ilk yarı karı yüzde 151 fırladı. Şirket 24,79 milyar yuan gelir elde ederken net kâr 4,78 milyar yuan oldu. İkinci çeyrek karı çeyreklik yüzde 9 arttı, 2,49 milyar yuan. Alüminyum işi yine lokomotif. Gelir 17,05 milyar yuan, brüt kâr marjı yüzde 45'e
Contemporary Amperex — Karlılık beklentisi düşüşü
Contemporary Amperex ikinci çeyrekte pil sevkiyatında beklentileri aştı. 232 GWh'lik sevkiyat, 221,5 GWh'lik piyasa tahmininin yüzde 4,7 üzerinde geldi. Gelir ise 1.47,78 milyar yuan ile beklentiye yakın seyretti. Karlılık tarafında işler pek parlak değil. Brüt marj yüzde 23,2'ye gerileyerek yüzde
Hangzhou Hikvision — Güçlü fiyatlama ortamı
Hikvision 2026'nın ilk yarısında beklentileri aştı. Gelir yıllık yüzde 12 artışla 46,82 milyar yuan olurken net kâr yüzde 39,6 yükselerek 7,9 milyar yuana ulaştı. Brüt kâr marjındaki iyileşme bu sonuçta belirleyici oldu. Brüt kâr marjı 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 42,16 seviyesindeydi. 2026'nın
Ningxia Baofeng Energy — Olefin fiyat sıçraması
Ningxia Baofeng Energy, 2026 yarı yıl net karında yıllık %62,7-78,4 artış beklediğini duyurdu. Çekirdek kardaki büyüme ise %55,9-72,1 aralığında. Şirket, Orta Doğu'daki çatışmaların olefin fiyatlarını yukarı çekmesinden doğrudan faydalanıyor.
Contemporary Amperex — Yarıyıl karı beklentileri
Contemporary Amperex 2026 yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Gelir 276,92 milyar yuan, net kâr 43,28 milyar yuan olarak gerçekleşti. Yıllık bazda gelir yüzde 54,8, net kâr yüzde 42 arttı. Beklentileri karşılayan bir tablo var.
AMD — TAM ve MI455X detayları
AMD, Advancing AI etkinliğinde yapay zeka hızlandırıcı pazarının 2030'da 1,4 trilyon dolara ulaşacağını öngördü. MI455X ile Nvidia ile aradaki farkı daraltan şirket, server CPU pazarında da 220 milyar doların üzerinde TAM hedefliyor.
Contemporary Amperex — Yarı yıl rekorları
Contemporary Amperex yarı yılda 434 GWh batarya sevkiyatı ve %40'ı aşan küresel pazar payıyla rekor kırdı. Enerji depolama satışları %102 artarak büyümenin itici gücü oldu.
Hangzhou Hikvision — Yapay zeka büyüme ivmesi
Hikvision'ın inovasyon işleri %28,9 büyüyerek ana motor olurken, yapay zeka ürünleri ve disiplinli maliyet yönetimi brüt kâr marjını %49,97'ye taşıdı.
Contemporary Amperex — Güçlü sevkiyat büyümesi
Contemporary Amperex ikinci çeyrekte 235 GWh sevkiyatla çeyreklik %15 büyüdü ve yarıyıl toplamı yıllık %60 artışla 440 GWh'ye ulaştı. Şirket yurt içi ve dışı liderliğini sürdürürken geri alım programıyla büyüme güvenini pekiştiriyor.
Lens Technology — TGV ileri paketleme fırsatı
Lens Technology, Intel ile TGV cam alt taban ileri paketleme için mutabakat zaptı imzaladı. Bu iş birliği, şirketin cam işleme uzmanlığını yarı iletken paketlemeye taşıyarak katma değerli bir dönüşüm başlatıyor.
Sinomine Resource — Çoklu metal büyüme potansiyeli
Sinomine Resource, lityumda tam hammadde öz yeterlilik ve bakırda yeni madenle büyürken sezyum-rubidyumda küresel fiyatlama gücüyle yüksek marjlar elde ediyor.
Eoptolink Technology — Tedarik zinciri rahatlaması
Eoptolink Technology, 2026'nın ilk yarısında 7-8 milyar yuan net kâr bekliyor. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78-103 artış. Tedarik zinciri sıkışıklığı ikinci çeyrekte gevşemeye başladı, sipariş teslimatları hızlanıyor.
VNET — Morgan Stanley Q2 öncesi güçlü sinyaller
VNET'in ikinci çeyrek gelir büyümesi yıllık %10,6, FAVÖK büyümesi %23 öngörülüyor. Hiperscaler ihaleleri sonrası yeni siparişler beklenirken, CATL ortaklığı onaylandı. ABD faiz ortamı hisseyi baskılasa da VNET'in borcu ağırlıklı yurt içi.
Otomotiv — Sipariş rüzgarı kuvvetli
Hengli Hydraulic'in bilyalı vida ve lineer kılavuz siparişleri yılbaşından bu yana 500 milyon yuana ulaştı. Citi, şirketin 2026 gelir rehberliğini (300 milyon yuan) rahatlıkla aşacağını düşünüyor. İnsansı robot bileşenlerinin karlılık artırıcı etkisi de ikinci hikaye.
Analist Tavsiyeleri→
- Exxon Mobil — BofA sınırlı yükseliş potansiyeli Şirketler 28.07
- Amazon — UBS AWS büyüme beklentilerinde Wall Street farkı Şirketler 28.07
- McDonald’s — RBC yavaşlama sinyali Şirketler 28.07
- Tesla — SpaceX birleşme sinerjisi Şirketler 28.07
- Honeywell — BofA sipariş momentumu Şirketler 28.07
Telekonferans Özeti→
MU — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (24 Haziran 2026)
Micron, Q3 2026'da rekor serbest nakit akışı ve güçlü talep görünümü açıkladı. Yönetim, HBM TAM'ın 2027'de 100 milyar doları aşacağını ve arzın talebi karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı. Şirket, 16 Stratejik Müşteri Anlaşması (SCA) ile 22 milyar doların üzerinde nakit ve finansal taahhüt aldı.
TCOM — Birinci Çeyrek Telekonferansı (24 Haziran 2026)
Trip.com, 2026'nın ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergilerken, yönetim inbound turizmi ve AI yatırımlarını büyümenin temel itici güçleri olarak vurguladı. Analistler, marj dinamikleri ve rekabet baskısı konularında detaylı sorular yöneltti.
Haber Analiz→
- Teknoloji Notları — Ambargo sonrası dönüşüm hamlesi 27.07
- Li Auto — L6 lansmanı toparlanma sinyali 22.07
- Güneş — Kurulumlar yüzde 66 geriledi 22.07
- Moonshot — Ücretsiz model çip harcamalarını sorgulatıyor 21.07
- Japonya — İran savaşıyla kömürün dönüşü 07.06
- Alibaba — Bulutta fiyat gücü ve marj (Citi) 21.05