Tüketim — Güçlü haftalık performans ve değerleme toparlanma potansiyeli
Güzellik bakım sektörü endeksi geçen hafta yüzde 8,48 yükseldi ve 31 sektör arasında dördüncü sıraya yerleşti. Değerleme toparlanması için alan olduğu değerlendiriliyor.
AMD — TAM ve MI455X detayları
AMD, Advancing AI etkinliğinde yapay zeka hızlandırıcı pazarının 2030'da 1,4 trilyon dolara ulaşacağını öngördü. MI455X ile Nvidia ile aradaki farkı daraltan şirket, server CPU pazarında da 220 milyar doların üzerinde TAM hedefliyor.
3 Ağustos 2026, Pazartesi
·
·
·
Son Eklenenler
Tüm akış →-
Tüketim Tüketim — Güçlü haftalık performans ve değerleme toparlanma potansiyeli
Güzellik bakım sektörü endeksi geçen hafta yüzde 8,48 yükseldi ve 31 sektör arasında dördüncü sıraya yerleşti. Değerleme toparlanması için alan olduğu değerlendiriliyor.
-
Enerji Gongniu — İkinci büyüme eğrisi
Gongniu, 30 yıldır elektrik bağlantı ürünlerinde lider. Şimdi şarj istasyonları ve akıllı aydınlatmayla yeni bir büyüme hikâyesi yazıyor.
-
Yazılım Yazılım ve İnternet — AI yatırımından kârlılığa geçiş
Bulut devlerinin bilançoları AI yatırımının kârlılığa dönüşme hızını ayırt ediyor. Microsoft ve Amazon'un güçlü performansına karşılık Google ve Meta'nın nakit akışı baskısı, piyasanın odağını harcama hacminden getiriye kaydırdığını gösteriyor.
-
Savunma Savunma — Kızılötesi sensörde tam zincir yerelleşme avantajı
Çin'in kızılötesi teknolojisindeki asıl gücü, termal kamera üretiminden çok detektör çipinden sistem entegrasyonuna uzanan tüm zinciri yerelleştirebilmesinde ve bu yapı performans artışıyla yeni kullanım alanları açarken maliyet düşüşüyle de talebi tetikliyor.
-
Otomotiv BYD — Küresel genişleme ivmesi
BYD temmuzda 419 bin araç sattı, ihracat 180 binle rekor kırdı. İkinci nesil blade batarya geçişi yıl sonunda tamamlanacak, bu da yurt içi satışları destekleyebilir.
Sektörel Analiz→
Sektörel Analiz
Tüketim — Güçlü haftalık performans ve değerleme toparlanma potansiyeli
Güzellik bakım sektörü endeksi geçen hafta yüzde 8,48 yükseldi ve 31 sektör arasında dördüncü sıraya yerleşti. Değerleme toparlanması için alan olduğu değerlendiriliyor.
03.08.2026Hisse Analiz→
Gongniu — İkinci büyüme eğrisi
Gongniu, 30 yıldır elektrik bağlantı ürünlerinde lider. Şimdi şarj istasyonları ve akıllı aydınlatmayla yeni bir büyüme hikâyesi yazıyor.
BYD — Küresel genişleme ivmesi
BYD temmuzda 419 bin araç sattı, ihracat 180 binle rekor kırdı. İkinci nesil blade batarya geçişi yıl sonunda tamamlanacak, bu da yurt içi satışları destekleyebilir.
Eastroc Beverage (Group) — Güçlü fiyatlama ortamı
Eastroc'un ilk yarı geliri 12,4 milyar yuanı buldu, net kâr yüzde 20'nin üzerinde arttı. Şirket 2026-2028 için en az yüzde 80 temettü ödeme oranı ve H hisselerinde yüzde 10'a kadar geri alım planladı.
Huafon Chemical — Spandeks döngüsünde marj genişlemesi
Huafon Chemical'ın yarıyıl net kârı yıllık yüzde 101,64 artışla 1,983 milyar yuan oldu. Spandeks fiyatlarındaki toparlanma ve adipik asit marjlarındaki iyileşme kârlılığı destekledi.
Zhejiang Yinlun Machinery — Üç boyutlu genişleme stratejisi
Zhejiang Yinlun Machinery, ısı yönetimindeki köklü geçmişini AI altyapısına taşıyor. Kuzey Amerika'daki elektrik açığı ve sıvı soğutma talebi, şirketin büyüme hikâyesini destekliyor.
Shandong Sinocera — Güçlü fiyatlama gücü
Shandong Sinocera, zirkonya tozu fiyatlarını yüzde 10-40 artırdı. Hammadde maliyetleri yükseliyor, şirket fiyat artışını geçiriyor. MLCC talebi AI sunucularıyla büyüyor, Japon rakiplerin tedarik kesintileri pazar payını genişletebilir.
Contemporary Amperex — Güçlü fiyatlama ortamı
Contemporary Amperex ilk yarıda net kârını yıllık yüzde 42 artırdı, 20-40 milyar yuan aralığında hisse geri alımı ve temettü dağıtacağını açıkladı.
Zangge Mining — Bakır üretim kapasitesi artışı
Zangge Mining, 2026'nın ilk yarısında net kârını yıllık bazda %97,2-%108,3 artırarak 3,55-3,75 milyar yuan'a çıkaracağını öngörüyor. Büyümenin ana itici gücü, Ocak ayında devreye giren Jülong bakır madeninin ikinci fazı. Bu yatırımla birlikte şirketin yıllık bakır üretim kapasitesi 160 bin tondan
Eastroc Beverage (Group) — Kâr payı planı
Eastroc Beverage yarı yıl bilançosunda gelirini yüzde 15,9 artırdı, net kârı yüzde 20,7 büyüdü. Şirket ayrıca üç yıllık yüzde 80'in altına düşmeyecek kâr payı dağıtım planı ve ara temettü açıkladı.
Zhejiang China Commodities City — Dijital ticaret ekosistemi
Zhejiang China Commodities City, 2025'te 19,93 milyar yuan gelir ve 4,2 milyar yuan net kâr elde etti. Chinagoods platformu 17 milyondan fazla ürün listeledi, 550 milyondan fazla kayıtlı alıcıya ulaştı. 'World Yiwu' AI modeli 1 milyardan fazla çağrı aldı. Yiwu pazarı 320 milyar yuan işlem hacmine
Midea — Avrupa OBM atağı
Midea'nın PortaSplit'i Avrupa'da ses getirdi. Şirket, kıtada üretim tedarikinden yerel ürün tanımına ve marka işletmeciliğine geçiyor; bu da diğer beyaz eşya kategorileri ve daha fazla SKU için kapı aralıyor.
Henan Shen — Güçlü fiyatlama ortamı
Henan Shen Huo'nun ilk yarı net kârı yüzde 151 artışla 4,78 milyar yuan oldu. Elektrolitik alüminyum segmenti ana kâr motoru olurken, alüminyum folyo da yeni büyüme alanı olarak dikkat çekiyor.
Western Mining — Güçlü fiyatlama ortamı
Western Mining 2026 ilk yarıda net kârını yıllık yüzde 123 artırdı. Bakır, molibden ve sülfürik asit fiyatlarındaki yükseliş kârlılığı besledi; Yulong ve Chating madenleri büyüme hikâyesinin ana itici gücü olmaya devam ediyor.
Eastroc Beverage (Group) — Yeni ürün ivmesi
Eastroc Beverage'ın ilk yarı geliri 12,44 milyar yuan, net kârı 2,87 milyar yuan oldu. Büyüme yavaşlasa da kârlılık iyileşti ve şirket 2,2 milyar yuan temettü dağıtacağını duyurdu.
Hongfa Technology — AIDC büyüme alanı
Hongfa Technology'nin yarıyıl kârı yüzde 20 arttı. Veri merkezi güç kaynağı ve yeni kategoriler büyümenin yeni motoru olarak öne çıkıyor.
Hongfa Technology — Çoklu pazar büyüme ivmesi
Küresel röle lideri Hongfa Technology, 2026 ilk yarıda gelirini yıllık %32 artırarak 11,02 milyar yuan'a çıkardı. İkinci çeyrekte büyüme hızlandı, brüt marj toparlanmaya başladı.
China Automotive — Test talebi artışı
İkinci çeyrekte toparlanma belirginleşti. L2 zorunlu standardı 2027 başında yürürlüğe girecek, otomobil üreticileri önden test talebiyle sipariş vermeye başlayabilir.
Hangzhou EZVIZ Network — Kâr marjı genişlemesi
EZVIZ, 2026'nın ikinci çeyreğinde net kârını yıllık yüzde 38 artırdı. Brüt kâr marjı yüzde 50'yi aştı. Şirket, tüketici güvenlik kameralarında küresel liderliğini korurken yeni AI giyilebilir ürünlerle portföyünü genişletiyor.
Inner Mongolia Yılı — Düşük değerleme avantajı
Inner Mongolia Yılı, düşük değerleme ve yüksek temettü verimiyle yatırımcılara cazip bir getiri sunuyor. Şirket, süt ürünleri pazarındaki lider konumunu ve istikrarlı nakit akışını kullanarak savunma hissesi olarak öne çıkıyor.
Sicc — 8 İnç karlılık dönüşü
Sicc, 8 inç SiC alttaşta küresel lider konumunda. Şirketin 8 inç pazar payı yüzde 51'e ulaşırken, 2026'nın ilk çeyreğinde brüt marjını yüzde 20'ye çekmeyi başardı. 8 inç gelir payı yüzde 45'e yükseldi. 2025'in dördüncü çeyreğindeki dip seviyeden hızlı bir toparlanma var.
Analist Tavsiyeleri→
- Apple — 2027'ye uzanan tedarik zinciri marj baskısı Şirketler 31.07
- Yum! Brands — Taco Bell sonrası toparlanma tezi Şirketler 31.07
- Bristol-Myers Squibb — Katalizör gecikmeleri bant aralığı riski Şirketler 31.07
- Yum! Brands — Taco Bell toparlanma sinyali Şirketler 31.07
- Amazon — AWS yapay zeka ivmesi Şirketler 31.07
Telekonferans Özeti→
FSLR — İkinci Çeyrek Telekonferansı (30 Temmuz 2026)
First Solar, Q2'de rekor satış hacmi ve 644 milyon dolar FAVÖK açıkladı. 100 GW kümülatif satış eşiği aşıldı, CuRe'de ilk müşteri bildirimleri başladı. Yönetim 232 kararı öncesinde disiplinli booking stratejisini sürdürüyor.
Apple — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (30 Temmuz 2026)
Apple, Haziran çeyreğinde rekor 109,4 milyar dolar gelir elde etti. Tim Cook'un son telekonferansında yönetim, bellek maliyetleri ve tedarik kısıtlarının Eylül çeyreği büyümesini %9-11 bandına çekeceğini açıkladı.
Haber Analiz→
- Teknoloji Notları — Ambargo sonrası dönüşüm hamlesi 27.07
- Li Auto — L6 lansmanı toparlanma sinyali 22.07
- Güneş — Kurulumlar yüzde 66 geriledi 22.07
- Moonshot — Ücretsiz model çip harcamalarını sorgulatıyor 21.07
- Japonya — İran savaşıyla kömürün dönüşü 07.06
- Alibaba — Bulutta fiyat gücü ve marj (Citi) 21.05