Kısa Kısa - Şirket Notları

Üyelik gelirlerini sürekli kaliteli bilgi kaynaklarına yönlendirmeye çalışıyorum. O çerçevede Dow Jones Newswire'ın çok iyi bültenleri var. ChatGPT desteğiyle özet de hiç fena olmadı gibi.

Çip ekipman üreticileri: ABD, birçok Çinli yarı iletken ekipman üreticisini ihracat kontrol listesine ekledi. Ancak Daiwa analistleri, Naura Technology’nin ABD bileşenlerine olan bağımlılığını azaltarak bu durumdan ciddi bir şekilde etkilenmeyeceğini belirtiyor. Şirket, yerel tedarik zincirini güçlendirdi ve ek kısıtlamalara karşı hazırlıklı. Advanced Micro-Fabrication Equipment’in listeye dahil edilmemesi, sektörde dikkat çekici bir durum olarak öne çıkıyor.

➖ Meituan: Morningstar analisti Kai Wang, seyahat sektöründeki güçlü büyüme sayesinde Meituan’ın otel ve seyahat birimlerinin kâr marjı tahminini %25’ten %30’a çıkardı. Ancak, Alibaba’nın Eleme platformu ve ByteDance’in TikTok gibi rakiplerden kaynaklanan yoğun rekabetin gelir üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği öngörülüyor. Analist, şirketin hisseleri için adil değer tahminini HK$127.00’den HK$146.00’a yükseltti.

➖ Salesforce: CEO Marc Benioff, Agentforce adlı yeni AI sisteminin, eski chatbot’ların basit görevlerin ötesine geçerek devasa veri setlerini analiz edebileceğini ve saniyeler içinde kişiselleştirilmiş, referanslı cevaplar sunabileceğini belirtti. Sistem, FedEx, IBM, RBC Wealth Management gibi büyük şirketlerle dijital işgücü projelerine dahil oldu ve gelecek çeyreklerde binlerce potansiyel işlem bekleniyor.

➖ WiseTech Global: Şirketin eski CEO’su Richard White, liderlik görevinden ayrıldıktan sonra zamanının %95’ini ürün geliştirme ve stratejiye ayırabilecek. Macquarie ve Goldman Sachs analistleri, bu değişimin olumlu bir sonuç yaratacağı görüşünde. Şirket, Asya’da önemli bir büyüme eşiğini geçmiş durumda ve yönetim kadrosu güçlü bir uyum gösteriyor. Yeni CEO’nun seçimi konusunda aceleci davranılmıyor.

➖ Shopify: Black Friday ve Cyber Monday dönemi satışları analist beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Pandemi sonrası tüketici harcamalarının daha erken başlaması, yoğun alışveriş dönemlerinin etkisini sınırladı. TD Cowen analisti, 2024’ün dördüncü çeyrek satış hacminin 93 milyar dolar civarında olacağını ve yıllık %24 büyüme ile önceki tahminleri doğrulayacağını belirtti.

➖ Honeywell ve Bombardier: Yeni nesil havacılık teknolojilerini geliştirmek için yapılan ortaklık, uzun vadede 17 milyar dolarlık gelir sağlayabilir. Ancak UBS analistleri, anlaşmanın ekonomik detaylarının net olmadığını ve yakın dönem kazanç tahminlerinin aşağı çekildiğini vurguluyor. Ortaklık, şirket hisseleri üzerinde şu an için belirgin bir etki yaratmadı.

➖ Apple App Store: SensorTower verilerine göre, App Store gelirleri yılın ilk çeyreğinde %15 artarak 5,6 milyar dolara ulaştı. Eğlence kategorisi, %35 büyümeyle en hızlı gelişen segment oldu. Oyun kategorisi ise toplam gelirdeki payını %52’den %48’e düşürdü, ancak %5 artış kaydetti. Bu, Apple’ın uygulama gelirlerini çeşitlendirme çabalarının olumlu sonuç verdiğini gösteriyor.

➖ Delivery Hero: Güney Kore’de Başkan Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim ilan etmesi, şirketin yerel operasyonlarını etkiledi. Şirketin Güney Kore pazarındaki yan kuruluşu Woowa nedeniyle hisselerde %5,5’lik bir düşüş yaşandı. Ulusal Meclis sıkıyönetimin kaldırılmasını talep etti, ancak piyasalarda belirsizlik devam ediyor.

➖ Intel: Pat Gelsinger, Intel CEO’luğu görevinden ayrılarak toplam 7 milyon doları aşan bir tazminat paketi alacak. Ayrılma anlaşması, Gelsinger’a 1,25 milyon dolarlık maaşının 18 ay boyunca ödenmesini ve performansa dayalı ek bir bonus almasını içeriyor. Şirket, yönetim değişikliğinin uzun vadeli etkilerini değerlendiriyor.