Özet - Sektörel Gelişmeler

⚓️ Şu sıralar deniz nakliyat konusunda sıkça yazmaya çalışıyorum. Konteyner taşımacılığı sıkıntılı. Bugün de Hapag Lloyd CEO’su konuştu. Kızıldeniz sorunu haricinde bir stok iştahı ve tüketici talebine dikkat çekti. Beklenenden daha keskin diyor. Not etmek gerekir. Denizciler talebi tabiatıyla iyi kokluyor, ölçüp tartıyor. Bu çerçevede CEO’nun söz konusu durumu geçici gördüğünü de eklemek isterim. Sene sonuna kadar süreceğini düşünmüyor.

🇩🇪 Bilindiği gibi Bayer’in başında bir büyük enkaz var. Monsanto’nun satın alımından sonra başlarına kalan tarım ilacı Roundup davaları. O davalardan birinde juri şirket aleyhine verilen 2.25 milyar dolarlık tazminatı 400 milyon dolara indirdi. Dikkatinizi çekerim, yalnızca bir davalı söz konusu. Almanlara karşı 50 bin dava ya da hak iddiası daha duruyor. Özetle. Monsonto büyük baş belası oldu.

🇰🇷 Güney Kore borsası küresel makro ve trendlere son derece duyarlı. O hassasiyetli günlerden biri de bugündü. Samsung’a Nvidia CEO’su Jensen Huang destek çıktı. Hafıza çiplerinin testlerini yürütüyoruz, iyi gidiyor bağlamında konuştu. Samsung hisselerinde ralliye yol açtı. Diğer taraftan bugün batarya tedarik zinciri de ralli yaptı. Daishin Securities analistlerine göre küresel talep ve faiz indirimlerine ilişkin iyimserlik bu rallide pay sahibi. Bu son değerlendirmenin altını çizmek isterim. Acaba öyle mi?

🚖 Reuters son dönemde Elon Musk’ı tabiri caizse kıl ediyor olmalı. Son derece olumsuz haberler geçiyor ki, bana kalırsanız objektif de. Tabi seri halde menfi eksen dikkat çekici, ayrı. Neyse en son haberlerini de dün geçtiler. Diyorlar ki, Tesla’ya en çok güvenen yatırımcılar bile valuasyonu sorgulamaya başladı. Linkini ekliyorum: These early Tesla bulls are giving up on the stock

🏭 Nvidia veya yapay zeka yatırımcıları açısından kritik, Foxconn’un aylık gelir açıklamaları. Mayıs’ta %22.1 artış kaydettiler. En iyi mayıs ayları oldu. Daha ötesi, şirket bu artışı doğrudan doğruya AI server talebine bağladı. Kısaca, Foxconn ölçü olursa, parti devam…

👚 Hazırgiyim ve perakende sektörü açısından dikkate değer gruplardan biri Inditex, bilindiği gibi Zara’nın sahibi. Bu bağlamda İspanyol devi 1 Mayıs - 3 Haziran dönemi için güçlü satış büyümesi bildirdi. Oran yüzde 12 oldu. Bu arada Shein ve Temu’nun baskısına şu ana kadar en iyi direnç gösteren şirket olabilir. Yerleşik büyük markalar arasında en iyi performansı gösteriyor. Unutmadan, hisseleri de an itibarıyla yüzde 5’ten fazla sıçramış vaziyette.

🇮🇳 İki üç gündür Bloomberg TV sabahları Hindistan’dan canlı yayınlar yapıyor, konuklar alıyor. Adamlar büyük güç oluyoruz moduna girmiş, haklı olarak. İşin Çin gibi olmalı mıyız kısmını tartışıyorlar. Bu çerçevede yatırıma dayalı büyüme mi? Yoksa tüketime dayalı mı konusu da dönüyor. Raguram Rajan mesela, Çin gibi yapmayalım diyor.

🇮🇳  Şimdi yukarıdaki satırları yazmak nerden aklıma geldi. Hindistan’ın 1500 kadar büyük gemisi var. Bu sayıyı nasıl arttırız diye de planlar yapıyorlar. Şirketleri geçen sene yabancı taşıyıcılara 80 milyar dolar ödemiş. Yirmi yıl sonra 400 milyar ödeyeceklerini hesaplıyorlar. Bu çerçevede her sene nakliyat filolarına 100 gemi ekleme niyetleri var. Yeni bir deniz nakliyat şirketi de kuracaklar.

🇩🇪 Almanya’da Ren Nehri üzerinden taşımacılık hala felç durumda. Güneydeki feci seller büyük tartışma konusu. İklime en duyarlı büyük ekonomi sayılır, bu bakımdan sosyo-politik yanı da mevcut. Diğer taraftan bir Audi fabrikasında vardiya kısıntıları var, A3 ve Q2 üretimi aksadı. Yine tarım arazilerinde ciddi kayıplar mevcut.

🪫 Son olarak yine gündemin mühim mevzularından biri. Bu data merkezlerinin elektriği nerden gelecek sorunsalı. Zira 2030’a kalmadan ABD elektrik tüketiminin %9’unu data merkezlerinin gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu çerçevede  Biden yönetimi harekete geçti. Büyük teknoloji şirketlerine kendi elektriğinizi üretin, yatırım yapın demeye başlamış. Bu arada Enerji Bakanı Granholm bu çerçevede mini nükleer reaktörlere da pay biçti. Yatırımcısı varsa, bana kalırsa gözünden kaçmasın. Kaderin cilvesi, Amerika’da yapım lisansı bulunan tek SMR şirketi NuScale geçen sene yürüttüğü tek projesini iptal etmek zorunda kalmıştı.