SEKTÖR NOTLARI - 23 MAYIS 2024

➖ Her gün sektörel gelişmelerle ilgili olarak yatırımcı perspektifinden kısa kısa hap gibi notlar düşüyorum

➖ Bu notları aşağıda bulabilirsiniz. Günün ağına takılanlar yapay zeka, havacılık, batarya, solar, tüketici elektroniği, otomotiv, perakende ve tedarik zinciri...

- Nvidia bilançosunu bir kenara bırakıyorum. Server aleminde şu an bir devrim var. Data merkezleri hızla hızlandırıcılara, grafik kartlarına ve saire geçiyor. Atıyorum Tesla’nın yılsonuna 80 bin hızlandırıcı hedefi var. Meta 350 bin diyor. Amazon’u, Google’ı vs inanılmaz yatırımlar demek. Görülebilir gelecekte de devam edecek. Bu taraftaki büyük dönüşümü anlamadan şirketleri kavramak mümkün değil…

- Malum Nvidia günü. PwC raporuna göre 2018-22 döneminde enformasyon ve finans hizmetleri gibi yapay zeka yoğun sektörler %43 verimlik artışı kaydetti. İnşaat, perakende, gıda gibi kıyıda kalan şirketler için söz konusu oran sadece %4.3. Üstelik bu süreç bundan sonra çok daha hızlanabilir…

- Bilindiği gibi Avrupa Birliği 150 avronun altındaki yurtdışı kargo alımlarını gümrükten muaf tutuyor. Shein ve Temu gibi şirketler o sayede Avrupa’yı fethe girişti. Fakat Alman perakendeciler birliği HDE uzun süredir bastırıyordu. Başarılı oldu gibi, Berlin yönetimi bu muafiyeti kaldırıyor.

- Havacılık tarafında Wizz Air Avrupa’da moral düzeltti. Üç senenin ilk yıllık karını yazdı. Canlı yolcu talebine dikkat çektiler ki, bu yönüyle diğer low-cost havayolları için olumlu sinyal. Aynı bağlamda, 2025 talebini de canlı bekliyorlar

- Batarya ürünleri ABD’nin Çin’den ithalatında en büyük üçüncü kalem haline geldi. Tutarı 10 milyar dolardan fazla ve iki sene sonra tarifelere maruz kalacak. Dolayısıyla ABD’deki diğer batarya yatırımlarına daha fazla oyun sahası açabilir. Çinliler özellikle depolama alanında aktif olmaya çalışıyordu. Tabii, yüzde 25 Çinlileri durdurur mu ayrı konu. Bence ancak yavaşlatır. Depolamada hücre maliyetini kw başına 46 dolara indirmiş bir millet bunlar

- Solar sektörü için gözden kaçmasın. Çin kurulumları iki aydır yavaşlıyor ve düşüşe de geçti. Kısaca şebeke kaldırmıyor. Yerlerde gezen fiyatlara rağmen Martta yalnızca 9 gw yeni kapasite devreye girdi. Halbuki son bir iki yılda 20’yi aştığı zamanlar oldu. Hatta 50’nin üstüne çıkıp rekor da kırıldı. Tek bir ayda yani, 50 gw.

- Lenovo PC ve elektronik dünyasının barometresi sayılır. İki çeyrektir ciro artışı kaydediyor. Sektör için yıllar süren bir downturn vardı. Ağır ağır toparlanma vakti gibi. Bu arada IDC verilerine göre Lenovo’nun PC pazar payı %23. u alanda en büyük…

- Lenovo’dan söz açılmışken, AI destekli PC’ler meselesine dikkat çekmek gerekir. Morgan Stanley analistlerine göre 2028 yılında kişisal bilgisayar pazarının %68’ini oluşturacaklar. Nitekim Lenovo hisseleri de geleceği fiyatlıyor, Çinli olmasına rağmen bugün 9 yılın zirvesine çıktı. Dell, HP, Apple gibi kişisel bilgisayar ya da akıllı cihaz üreticilerine bu perspektiften bakmak gerek…

- Sabah Canlı Blog’ta yazmıştım. Gözden kaçmasın. Tesla, tedarikçilerinden Çin ve Tayvan dışında kapasite inşa etmelerini istemiş. Elon, Tayvan endişesi taşıyor. Bana sorarsanız en azından dört beş yıl daha dünya rahat olur. Henüz Çin’in adaya çıkarma yapma yetenek ve kapasitesi yok

- Bu arada Elon’un tek derdi savaş riski de değildir. Washington’la gerilim raydan çıkabilir, ticaret savaşları vurabilir. Çin yönetiminin sağı solu belli olmuyor. Ne yabancı ne yerli şirketler pandemi döneminde başlarına gelenleri unutmaz, unutamaz. Bir gün başka şekillerde akıl almaz uygulamalara maruz kalabilirler.

- Kia, elektrikli platformuyla ilk ucuz aracını çıkardı. Model özellik konusunu atlıyorum. Şirket başkanına göre, tüketici açısından iki unsur kritik: Uygun fiyat ve şarj altyapısı.

-